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Formation Réaliser une analyse financière d'entreprise (non-financiers)

Formation Réaliser une analyse financière d'entreprise (AFE)

Réaliser une analyse financière d'entreprise (non-financiers)

Formations certifiantes en Management et en Informatique








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Notre programme de formation Réaliser une analyse financière d'entreprise a été élaboré par des experts techniques et des experts en pédagogie en collaboration avec Management / Soft Skills.




Vous apprendrez à...

• Comprendre la logique de construction du compte de résultat et du bilan
• Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise
• Maîtriser les outils d'analyse financière
• Faire l’état des lieux de la situation existante
• Évaluer la rentabilité des projets d’investissement.
• Évaluer la santé financière d'une entreprise à partir de l'analyse financière
• Mesurer l'impact de vos décisions sur la santé financière de votre entreprise
• S'assurer de la fiabilité de partenaires (clients, fournisseurs, sous-traitants…)
• Comprendre les exigences de la direction en matière de rentabilité et d'investissements
• Dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers
• Mener une analyse financière selon une démarche structurée 

Un contenu riche et complet

Nos objectifs pédagogiques sont décomposés en modules permettant de cerner l'ensemble des problématiques rencontrées en entreprise.

Le programme détaillé de la formation

LIRE, COMPRENDRE ET INTERPRETER LA LOGIQUE FINANCIERE DES DOCUMENTS COMPTABLES POUR MESURER LA PERFORMANCE

  • Principes comptables de base : coût historique, prudence, séparation des exercices, rattachement des charges aux périodes
  • Les principaux concepts : BFR, financement du cycle d'exploitation, soldes intermédiaires de gestion, bénéfice comptable et fiscal, cash-flow, capacité d'autofinancement, capitaux propres, investissements
  • Les ratios et les indicateurs de performance : EBIT, EBITDA, ROE...
  • La notion de cycle de trésorerie
  • La notion de création de valeur et EVA (Economic Value Added)
  • Le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie
  • Le bilan (biens, créances et dettes) et sa logique financière en termes de ressources et d'emplois
  • Les mécanismes de l'amortissement et des provisions
  • Lien entre compte de résultat et bilan : partie double et double détermination du résultat
  • L'équilibre de Haut de Bilan et les notions de cycles de financement et d'investissement
  • Déchiffrer les grandes masses du bilan et comprendre leur articulation avec le compte de résultat pour évaluer la structure financière de l'entreprise
  • Comprendre les grands équilibres financiers et interpréter leurs évolutions : les variations du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement (BFR) et de la trésorerie

ANALYSER LES COMPOSANTES DE LA RENTABILITE ET DE LA PROFITABILITE

  • La formation du résultat à travers les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • Les concepts essentiels de valeur ajoutée et d'excédent brut d'exploitation (EBE)
  • Les différentes notions de marges
  • La notion d'autofinancement (CAF)
  • La mesure de l'importance de la trésorerie et du cash
  • Les principaux ratios de structure, de liquidité et de rentabilité
  • L’évaluation de la profitabilité à partir des SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, courant ou par les charges classées par fonction (approche anglo-saxonne).
  • L’analyse à partir des charges par nature et par fonctions (approche anglo-saxonne).
  • Les mesures et utilisation des indicateurs d'excédent de trésorerie, EBE, CAF, MBA,…
  • Les causes de variation du résultat et de pertes de profitabilité : effet ciseau et effet point mort

 APPREHENDER LE CYCLE D’EXPLOITATION ET LES INVESTISSEMENTS

  • Les besoins et les financements à court terme et l'approche dynamique de la trésorerie (prévisions de trésorerie, gestion quotidienne,..)
  • Les besoins et les financements à long terme et la rentabilité économique des investissements : Valeur Actuelle Nette, Taux de Rentabilité Interne
  • La planification financière à moyen et long terme : les plans de développement et de financement
  • Analyse critique des modes de financement : étude des impacts, création de valeur, effet de levier, niveau d'endettement, risques encourus
  • Analyse d’un financement durable de l’entreprise (équilibre dettes / fonds propres, coût de l'endettement, utilisation de l'effet de levier)
  • Détermination des flux prévisionnels et de la valeur résiduelle
  • Évaluation de la rentabilité d’un investissement en fonction d’un choix du taux d’actualisation et de critères de rentabilité -délai de récupération (Pay-back), valeur actualisée nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), indice de profitabilité (IP)-.
  • Évaluation de la rentabilité d’un investissement en utilisant les retraitements pour passer au bilan financier (location financement, affacturage, etc.)
  • Contrôle et comptabilisation des factures de ventes (enregistrement, opérations en devises, régularisation des écritures, comptabilisation des impayés…)

MENER UNE ANALYSE FINANCIERE SELON UNE DEMARCHE STRUCTUREE

  • Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, capitaux investis et structure financière, points forts et faibles, pistes d'action.
  • Repérer les principales évolutions, points forts et points faibles à la lecture directe du compte de résultat et du bilan.
  • Exploitation des ratios significatifs : Ratios d'activité et de profitabilité, gestion du BFR, rotation des actifs, ratios de structure (capacité d’emprunt à Moyen ou long terme), couverture des frais financiers par l'exploitation, ratios de trésorerie (capacité d'emprunt à court terme), ratios de rentabilité économique (ROCE) et financière, intérêt et limites du credit scoring, etc.
  • Maîtriser les flux de trésorerie grâce à la lecture du tableau de flux de trésorerie (cash flow statement) et à la connaissance des interactions entre le flux de l'activité et de l'investissement
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